Glosario
Posición de caja
Definición
La posición de caja es el dinero que tiene la empresa ahora en sus cuentas bancarias y de efectivo, junto con el dinero que vence a cobrar y a pagar en el futuro próximo. Muestra si la empresa puede pagar sus facturas a tiempo, algo que una cifra de beneficio no muestra.
Ejemplo. Un saldo bancario de €5,000, con €2,000 de cuentas a cobrar que vencen la próxima semana y €3,500 de cuentas a pagar que vencen en el mismo mes, da una posición de caja que vigilar.
Por qué importa para tu empresa
Una empresa rentable puede quedarse sin caja. Revisar la posición cada semana indica si una factura grande o un cliente que paga tarde es un problema.
Dónde lo ves en Sapita
En la pantalla de inicio, como cifra de caja con los pagos previstos de las próximas semanas.