Глоссарий
Денежная позиция
Определение
Денежная позиция — это деньги, которые компания имеет сейчас на банковских и кассовых счетах, вместе с деньгами, которые должны поступить и уйти в ближайшее время. Она показывает, может ли компания вовремя оплачивать счета, а этого не показывает цифра прибыли.
Пример. Остаток на банке €5,000, дебиторская задолженность €2,000 к оплате на следующей неделе и кредиторская задолженность €3,500 к оплате в том же месяце дают денежную позицию, за которой нужно следить.
Почему это важно для вашей компании
Прибыльная компания всё равно может остаться без денег. Проверка позиции каждую неделю показывает, опасен ли крупный счёт или запоздавший платёж клиента.
Где это видно в Sapita
На главном экране, где денежная сумма показана вместе с платежами, которые ожидаются в ближайшие недели.